7M04128 Финансовая технология и цифровая трансформация бизнеса в УМБ (UIB)

Дисциплины

• Психология управления

  Психологические аспекты взаимодействия в управленческой деятельности по реализации организационных целей. Предмет «Психология управления» носит комплексный характер и включает 3 ключевых аспекта: 1. Личность; 2. Управленческая деятельность; 3. Групповые процессы в трудовом коллективе.

  Семестр - 15
  Кредитов - 4
  

• Стратегический менеджмент

  Данная дисциплина позволяет приобрести теоретические знания и навыки в области стратегического менеджмента. Понять роль стратегического планирования в бизнесе и научиться использовать этот инструмент.

  Семестр - 15
  Кредитов - 3
  

• Бизнес-исследование

  Формирование у магистрантов комплексного представления о методологии и методах исследований, используемых в бизнес-практике, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора и принятия управленческих решений.

  Семестр - 15
  Кредитов - 3
  

• Финансовая отчетность и анализ

  Курс охватывает анализ финансовой отчетности, основные механизмы и стандарты подготовки отчетов, понимание отчетов о прибылях и убытках, движение денежных средств, методы финансового анализа, а также учет запасов, долгосрочных активов, налога на прибыль и долгосрочных обязательств. Темы курса гармонизированы с международными профессиональными стандартами: методы анализа финансовой отчетности и управления инвестициями соответствуют программе CFA®️, а подходы к управлению финансовыми рисками и оценке долгосрочных обязательств программе FRM®️.

  Семестр - 16
  Кредитов - 5
  

• Количественные методы в финансах

  Курс охватывает концепции временной стоимости денег, методы оценки и анализа дисконтированных денежных потоков, а также базовые статистические и вероятностные подходы, используемые в финансовом анализе и принятии инвестиционных решений. Содержание дисциплины гармонизировано с международными профессиональными стандартами, включая подходы CFA®️ и FRM®️.

  Семестр - 16
  Кредитов - 5
  

• Финансовое моделирование в Power BI

  Дисциплина формирует практические навыки по сбору, обработке и анализу финансовых данных с помощью Power BI: построению дашбордов, визуализации ключевых показателей, созданию моделей прогнозирования денежных потоков и оптимизации бюджетов.

  Семестр - 16
  Кредитов - 5
  

• Аналитика данных и визуализация для управленческих решений

  Курс даёт практические умения по сбору, очистке и подготовке данных, их структурированию, а также построению визуализаций (Power BI, Tableau и др.) для поддержки стратегических и оперативных решений руководства.

  Семестр - 16
  Кредитов - 5
  

• Стартапы и инновации в FinTech

  Дисциплина даёт практические навыки построения стартапов в сфере финансовых технологий: поиск и валидация гипотез, разработка MVP, привлечение инвестиций, построение бизнес-модели и подготовка питч-презентаций для потенциальных партнёров.

  Семестр - 16
  Кредитов - 3
  

• Корпоративные финансы

  Формирование теоретических знаний по проблемам финансового управления, а также освоение основных приемов и критериев, определяющих эффективность дивидендных, финансовых и инвестиционных решений: Стандартная модель оценки финансовых активов (САРМ). Теория арбитражного ценообразования и многофакторные модели риска и доходности. Программа курса учитывает международные профессиональные стандарты: CFA®️ и FRM®️.

  Семестр - 17
  Кредитов - 5
  

• Web3, блокчейн и децентрализованные финансы

  Курс развивает умения работать с децентрализованными системами: понимание принципов блокчейна, смарт-контрактов, токенизации активов и DeFi‐приложений; моделирование бизнес-кейсов в рамках финансовых экосистем Web3.

  Семестр - 17
  Кредитов - 5
  

• Business Intelligence для топ-менеджмента

  Дисциплина формирует навыки стратегической визуализации и отчётности: построение BI-решений на основе ключевых метрик компании, разработка KPI-дашбордов, интеграция данных разных подразделений для оперативного принятия решений.

  Семестр - 17
  Кредитов - 5
  

• Инвестиции (фиксированный доход и капитал)

  Курс посвящен построению и использованию методологии, методов и инструментов управления инвестициями, включая оценку их эффективности, анализ инвестиционных рисков и вопросы финансирования. Рассматриваются ценные бумаги с фиксированным доходом и подходы к их оценке. Содержание курса соответствует международным профессиональным стандартам: CFA®️ и FRM®️.

  Семестр - 17
  Кредитов - 5
  

• Проектирование баз данных

  Курс направлен на формирование управленческих компетенций в области проектирования и использования корпоративных данных. Рассматриваются концепции Data Governance, роли и ответственность участников управления данными, выравнивание архитектуры данных с целями организации, а также принятие управленческих решений на основе данных. В рамках курса формируются умения дизайна реляционных и нереляционных баз данных, включая моделирование сущностей, нормализацию, работу с инструментами ER-диаграмм и основы SQL-запросов, которые рассматриваются как инструменты обеспечения качества, целостности, производительности и безопасности бизнес-данных на протяжении их жизненного цикла и поддержки аналитических и управленческих решений.

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Финансовая эконометрика

  Курс развивает умения применять методы прикладной эконометрики для анализа и прогнозирования финансовых показателей: построение регрессионных моделей, тестирование гипотез, использование статистических пакетов (EViews, Python/Statsmodels).

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Антикризисный менеджмент

  Формирование стратегического подхода в антикризисном управлении субъектами рыночной экономики в преодолении кризисных ситуаций. Исследование путей выхода из кризиса путем разработки, сравнительного анализа и оценки стратегических альтернатив дальнейшего развития бизнеса.

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Цифровая трансформация бизнес-моделей

  Дисциплина формирует навыки анализа существующих бизнес-моделей и трансформации их с использованием цифровых технологий: построение дорожных карт изменений, оценка влияния инноваций на операционную эффективность и конкурентоспособность.

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Экономика и финансовые рынки

  Курс формирует у магистрантов целостное понимание функционирования экономики и финансовой системы, изучение структуры и механизмов работы финансовых рынков, а также их влияние на государственную экономическую политику на макро- и микроуровне. Программа курса учитывает международные профессиональные стандарты: FRM®️ и CFA®️.

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Облачные технологии в управлении бизнесом

  Дисциплина формирует навыки выбора, внедрения и управления облачными решениями для хранения и обработки данных: настройку облачных хранилищ, автоматизацию рабочих процессов, обеспечение гибкости ИТ-инфраструктуры и повышения отказоустойчивости.

  Семестр - 18
  Кредитов - 5
  

• Цифровая этика и риски

  Дисциплина даёт компетенции по идентификации и управлению цифровыми рисками: понимание этических принципов обработки данных, обеспечение конфиденциальности, антикоррупционный комплаенс, ответственность при использовании AI и соблюдение нормативных требований.

  Семестр - 19
  Кредитов - 4
  

• Финансовый анализ

  Анализ, механика, стандарты финансовой отчетности. Понимание отчетов о прибылях и убытках. Общие сведения о движении денежных средств. Методы финансового анализа. Запасы. Долгосрочные активы. Налог на прибыль. Долгосрочные обязательства.

  Семестр - 19
  Кредитов - 5
  

• Риск менеджмент

  Курс направлен на получение базовых знаний и развитие практических навыков применения современных методов управления финансовыми рисками. Студенты изучают количественные и качественные подходы к идентификации, оценке и контролю рисков, формируя понимание системного и грамотного подхода к риск-менеджменту. Программа курса учитывает международные профессиональные стандарты: методы анализа и управления рисками соответствуют FRM®️, а концепции оценки доходности и финансовой эффективности — CFA®️. Курс обеспечивает формирование навыков, востребованных в корпоративном финансовом управлении и управлении инвестициями.

  Семестр - 19
  Кредитов - 5
  

• Лидерство и социальная ответственность

  Формирование у магистрантов представлений о теоретических аспектах социального лидерства, сущности реализации лидерских позиций в условиях современных подходов к функционированию социальной организации. При этом особое внимание уделяется специфике реализации технологии командообразования в рамках задач сервисной социальной работы.

  Семестр - 20
  Кредитов - 5
  

• Цифровые платформы и финансовые экосистемы

  Курс даёт умения анализировать архитектуру и бизнес-логику цифровых платформ в финансовой сфере: оценка взаимодействия участников экосистемы, моделирование потоков ценностей, разработка стратегий интеграции сервисов между участниками рынка.

  Семестр - 20
  Кредитов - 5
  

• Искусственный интеллект и автоматизация в бизнесе

  Дисциплина формирует навыки применения алгоритмов машинного обучения и ИИ-инструментов (без программирования): классификация и кластеризация бизнес-данных, автоматизация рутинных процессов, чат-боты и интеллектуальные рекомендательные системы.

  Семестр - 20
  Кредитов - 5
  

• ESG и устойчивое развитие в цифровом бизнесе

  Курс формирует умения анализа и оценки ESG-факторов в цифровых компаниях: выстраивание стратегии устойчивого роста, внедрение «зелёных» практик, измерение социального и экологического воздействия, подготовка отчетности согласно международным стандартам.

  Семестр - 20
  Кредитов - 3
  

Профессии

Результаты обучения

• Формулировать стратегические цели и метрики, выстраивать карту ценности и приоритизировать портфель изменений.
• Применять инструменты финансового анализа для обоснования управленческих решений в финансовых технологиях: анализировать и интерпретировать финансовую и операционную отчетность цифровых компаний, оценивать инвестиционные проекты, источники финансирования и эффективность внедрения технологических решений.
• Проектировать и внедрять целевую операционную модель цифровой трансформации; интегрировать инициативы в бизнес-процессы и систему KPI.
• Использовать данные для обоснования управленческих решений в финансовых технологиях: формулировать ключевые вопросы к данным, разрабатывать метрики эффективности цифровых финансовых процессов и оценивать аналитические отчёты для принятия стратегических решений.
• Разрабатывать и масштабировать инновационные решения: тестировать гипотезы, создавать MVP и планировать коммерциализацию.
• Руководить кросс-функциональными командами и выстраивать коммуникации: проводить переговоры и презентовать управленческие решения.
• Идентифицировать, оценивать и управлять ключевыми рисками финансовых технологий и цифровых финансовых процессов; разрабатывать и внедрять комплаенс-процедуры и систему внутренних контролей с применением современных цифровых инструментов.
• Интегрировать ESG-факторы и принципы цифровой этики в управленческие решения; готовить соответствующую отчётность.
• Проводить прикладные исследования и пилотные проекты; выбирать корректные методы и представлять результаты в финансовых отчётах.

Похожие ОП